# 自动报销设置

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1216633719539974665`
- 模块：电子费控
- 目录：后台维护 - 费用设置
- space ID：`1963167002611772846`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景及价值

1、目前企业的对私报销需要员工自行填写单据，对于一些有周期性或规律的业务场景，可以通过自动帮员工提交报销流程从而减轻工作量。例如：每月出差报销、定期话费报销、定期油费报销

# 二、功能概述

1、自动报销规则本质是将事前申请（如果有）和发票自动填入某条指定的报销流程，然后再从事前申请流程和发票里钻取信息（可通过字段联动实现）将其带到流程表单，从而实现自动生成一条有内容的报销流程

2、如果有事前申请，系统通过事前申请的起止日期和发票的消费日期进行匹配。如果无事前申请，可设置自动抓取哪些日期范围、哪些类型的发票自动生成报销流程

# 三、权限说明

如下图所示，在后台管理中心-权限管理中心-角色设置，给指定用户赋权后，有权限的用户可以在前台看到【费用设置-自动报销】菜单（系统管理员角色默认有此菜单权限）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216638439852769288&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 四、功能详细说明

## 1、功能入口

电子费控-设置-系统设置-费用设置-自动报销设置

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216638826402488331&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2、基础设置

点击【新建规则】按钮显示下图所示页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216640595768008705&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### （1）基础设置

规则名称：单行文本输入框，必填；

选择报销工作流：工作流浏览按钮，必填，通过当前规则要生成哪条报销流程就选择对应的工作流；

选择事前申请工作流：工作流浏览按钮，非必填。若报销流程要通过事前申请生成，请选择对应的事前申请工作流，例如差旅费用报销要有差旅费用申请流程才可以。若报销流程不需要事前申请就可直接生成，可不设置该项

启用：开关，启用后当前规则在“生成报销流程设置”页面可被选到

### （2）字段赋值

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216643585083645960&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

申请流程起止日期：如果在第一步基础设置选择了事前申请工作流，就需要设置规则字段从事前申请流程的哪个字段取值

报销流程赋值：设置将事前申请、发票带到报销流程的哪个字段中，且发票和事前申请流程如果在明细表的话需要在同一明细表

在事前申请工作流行上点击【编辑】按钮，需设置下图中3个字段的对应关系

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216643967425347603&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

开始日期：对应流程表单日期字段

结束日期：对应流程表单日期字段

事前申请金额：对应流程表单数字格式字段

### （3）合并报销流程

自动报销规则从用户列表获取到多条事前申请时，可设置按1条事前申请生成1条报销流程，还是将多条事前申请合并生成1条报销流程（例如：报销流程明细行1填写差旅申请流程及差旅报销金额，明细行2填写话费申请流程及话费补贴金额）

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216652510132076546&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216653527947051021&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

支持两种合并方式：按事前申请工作流合并、按相同表单字段值合并，同时设置时需同时满足才会合并

按事前申请工作流合并

合并所有流程：将满足条件的所有事前申请流程合并后生成一条报销流程

合并相同工作流：将满足条件的事前申请流程分组，所属工作流相同时合并生成一条报销流程

不合并：查找到几条事前申请流程就生成几条报销流程

按相同表单字段值合并

如果存在多条事前申请工作流，可根据表单字段合并，例如：事前申请流程中相关客户字段和话费补贴流程中相关客户字段相同

预留了4个字段用于设置合并规则

## 3、生成报销流程设置

在基础设置页面配置生成哪条报销流程、是否通过事前申请生成，以及生成后如何赋值。在本页面设置何时生成、生成时取用户的哪些发票、哪些事前申请流程

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216654026249805843&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216653996140429321&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### （1）基础设置

规则名称：单行文本输入框，必填；

选择工作流：单选浏览按钮，选择基础设置里已经配置且启用的规则

生成报销流程时间：设置生成报销流程的频率，例如每月的28号生成

优先级：默认为1且不能重复，数字越小优先级越高

启用：规则启用后才会生效

### （2）设置生成规则

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216655198845919244&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1216655233133993995&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

基础设置

规则名称：单行文本，必填

规则描述：单行文本，非必填

执行顺序：默认为0，执行顺序不可重复

启用

选定发票范围

费用类型：必填，下拉框（所有，包含，不包含）

发票抬头：必填，下拉框（可选企业抬头、个人抬头、不限）

发票类型：必填，下拉框（所有，包含，不包含）

开票日期范围：必填，下拉框：1个月到1年内 12个选项

按事前申请金额查询发票：基础设置中设置了申请金额的可以进行开启，并在自动生成报销流程的时候按申请金额匹配最优的发票组合，开启此开关会校验：开启按事前申请金额查询发票，则基础设置中事前申请的金额字段对应必填

事前申请流程

强制关联：设置是否必须关联事前申请流程，开启后，事前申请流程必填

事前申请流程：当开启【按事前申请金额查询发票】，勾选【强制关联】，【开票日期校验】中的任意一个，事前申请流程必填，可多选基础设置中已启用的关联的申请流程，以上3项都未启用，可以不设置

白名单：多选人员按钮，配置后，白名单中的人员可以没有申请流程，也能自动触发报销

流程状态：下拉框（未归档、已归档），选择后，根据申请流程状态判断是否触发及带出

开票日期校验：基础设置中设置了起止日期的可以进行开启，并在自动生成报销流程的时候按起止日期查找相关发票进行带出触发，没有配置起止日期，开启此开关会校验：开启发票的开票日期在事前申请起止日期范围内，则基础设置中事前申请的开始日期、结束日期字段对应必填

注：可新建多个规则，但是费用类型不能重复，重复会有校验

# 五、上下游关联功能点

无

# 六、注意点

无
