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## 正文

1、

台帐登记自动化需求

财务部现在根据商务合同台帐一键生成财务合同总表台帐，把所需的几列数据同步过来，财务相关人员要打开合同流程复核合同金额、外币金额、销售经理、客户名称与其他客户名称、产品类型，版本号、类型明细，维护时间、税率、契约锁产品等第三方产品比对，这个能否有进一步自动匹配，如果不一致提醒

 

1、

收款核算自动化需求

网银会推送收款名称，收款日期和收款金额到收款明细表，希望这些基本信息把合同号，项目核算年月，项目收款，客户收款的大部分基本数据补充全

 

1、

发票开具自动化需求

销售人员（或其他人员）提交开票流程后自动去读财务台帐的相关数据能自动开具发票，减少人工干预，提高开票的效率

   

1、

机构上传发票流程的自动化需求

开放权限EUB核对结算的人自行在机票上传流程中上传发票，经财务相关人员审核后能自动提交到费用报销流程，以便于发票查重和流程的自动流转，发票要在提交费用报销时转让出发票的权限给财务人员。

 

1、

机构结算比例自动化需求

根据产品类型 卡片建立 开拓方式自动去匹配各个核算团队的相应比例，财务人员只需核对卡片建立和开拓方式等基本的就可以。

 

1、

从发票池到费用报销自动化

目前会有公共的费用财务人员需要定期到发票池找发票，并下载下票然后再去费用报销流程提交，现希望提直接生成费用报销，财务人员只要填写公共号，费用承担人等

 

 

 

 

商务补充：

从财务风险防控及辅助BU项目成本管理角度补充建议如下：

 

1、 实时项目成本管理

项目成本管理目标：在项目立项时，“预计项目成本”必填，且各项成本实时自动汇总，不同项目阶段进行管控预警。

1) 预立项：合同未签署，立项先实施项目。要求成本发生达到5万（暂定）或实施3个月还没有签署做出提醒；

2) 已签项目：当项目成本达到“预计项目成本”80%；或当项目达到或超过“预计项目成本；或项目成本超过合同额；

3) 验收项目：禁止再发生成本，不能再挂成本，系统自动提示报错；（目前总部项目存在验收后持续发生成本）；

BU可以实时了解所属项目成本情况，总部也可以关注亏损项目多少，提前介入项目成本控制。

 

2、 实时的BU结算款预警管理

各BU或代理商结算款实时统计

1) 连续几个月负值，自动标识且提醒；

2) 结算款负值达多少自动提醒；

 

1,2提醒均可根据预警级别提醒方式（IM消息提醒或自动创建流程提醒）及人员级别不同， 做到提前防控。

 

 

 

 

采购管理自动化需求：

一、增加采购寻源助手：在商务节点增加，采购寻源助手，通过DS辅助寻源，

1）近3年历史同品供应商推荐；2）网络筛选合适供应商推荐；3）供应商背调。

 

二、快捷订单：通过供应商自动匹配对应供应商订单模版，填参自动发起电子签（需求提过，还没实现）。

 

三、采购付款优化：

1）月结供应商发起付款，在采购台账商务批量选择后，一键发起费用报销自动填写对应明细字段（目前商务按模版批量导出明细，再到费用报销流程中批量导入）；

2）付款自动回写数据，费用报销流程归档后，通过“订单号”、“物品名称”自动回写到采购台账已付款、付款日期、费用报销流程。
