# 单据检索

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1175457893955698740`
- 模块：档案管理
- 目录：档案利用
- space ID：`1157340686672379917`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 一、功能背景及价值用途

传统档案系统中，用户往往需要跨多个模块或通过复杂条件筛选才能找到目标单据，单据检索功能通过集中展示各类业务单据，并提供灵活的检索、查看和输出方式，可以显著提升档案利用效率和用户体验。

该功能支持用户按分类树快速导航至目标单据类型，并基于权限控制体系展示相应的单据列表。用户既可进行单条查看和跳转，也可通过批量检索模板高效完成多条数据的筛选与定位。系统还提供丰富的输出能力，包括批量下载（支持按规则自动生成文件夹结构）、符合会计标准的XBRL实例文件导出以及多单据合并打印，满足用户对单据数据的多样化利用需求。

# 二、功能概述及使用说明

## 1、单据检索

【档案利用】目录下新增【单据检索】菜单。左侧按照分类-单据层级展示单据树，点击单据，右侧展示对应单据表单的表格视图。列表数据按照当前用户的查询权限进行过滤。列表中展示对应分类关联的收集库、管理库的单据。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178365324708347913&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

列表增加行操作列，展示【查看】按钮。点击查看，若单据关联多个条目，则弹框展示所有关联条目，用户可选择条目进行查看。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178375490978791431&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击查看，若单据仅关联单个条目，则直接跳转至关联条目的原文预览页。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178407475542556676&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

若用户对条目无查看权限，则点击查看时，跳转展示无权限图片。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178407660242427909&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

列表右上角增加【批量检索】、【批量下载】、【合并打印】按钮。

点击【批量检索】按钮，打开批量检索弹框。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178407793467473936&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

下载模板为按照当前选中的单据类型对应的表，及查询条件生成批量导入的模板，模板的名称规则为单据名称，示例：会计凭证_批量检索模板.xlsx，导入条件为表格视图配置的常用搜索、快捷搜索字段中的单行文本、数字、选择框、日期字段。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178409283698622465&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

对于数字、日期字段，在excel中需要分别维护起始值、结束值进行检索。

Excel上传，会自动过滤文件，仅支持上传xls、xlsx格式的文件

维护好模板后，上传文件并点击【确认】，列表会按照表格中的查询条件进行过滤。

界面上刷新列表展示查询结果，同时【批量检索】按钮右上角增加红点提示，代表列表已按照检索条件进行过滤。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178409416923168771&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

此时，再次点击批量检索按钮，弹框中增加清除条件按钮，可清空界面查询条件，重新在全量数据集中进行检索。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178409554474500105&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2、单据批量下载

勾选数据后，点击【批量下载】按钮，可勾选下载单据关联的附件。若当前单据未设置导出文件夹规则，勾选数据点击批量下载给出相应提示，同时增加设置链接，点击调整至文件夹规则设置页面。导出文件夹规则配置详见下方第三点-【导出设置】内容。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178409708874719236&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

当前单据已设置导出文件夹规则，勾选数据点击批量下载-在弹框中，展示当前单据关联的单据列表，可勾选关联单据进行导出。同时支持导出关联条目中的未分组原文，其中，当前单据默认勾选上。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178409833579233281&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击确定，toast提示：已创建导出任务，可至【我的下载】菜单中查看。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178409962277257221&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

下载的文件，统一写入到【我的下载】任务中，导出类型为zip包导出。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178410164155203594&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

下载的压缩包中，会按照导出目标单据设置的导出文件夹规则，创建文件夹；如设定发票单据导出规则为发票号码，勾选3条发票数据导出，则会创建三个文件夹，以发票号码命名。文件夹下，存放发票及其勾选导出的关联单据对应的原文，原文会按照单据类型_原文名称的方式命名。

## 3、导出XBRL

对于符合会计数据标准化标准的单据，还支持XBRL实例文件的导出，可通过单据找到对应条目下的XBRL实例数据进行导出（导出当前单据的条目下所有XBRL实例数据）。本次支持单据类型如下表所示：

序号| 票据类型| 票据类型编号| XBRL文件生成  
---|---|---|---  
1| 增值税电子普通发票（开具方）| inv_ord_issuer| √  
2| 增值税电子普通发票（接收方）| inv_ord_receiver| √  
3| 增值税电子专用发票（开具方）| inv_spcl_issuer| √  
4| 增值税电子专用发票（接收方）| inv_spcl_receiver| √  
5| 电子非税收入一般缴款书（开具方）| ntrev_gpm_issuer| 不涉及  
6| 电子非税收入一般缴款书（接收方）| ntrev_gpm_receiver| 不涉及  
7| 电子发票（铁路电子客票）（开具方）| rai_issuer| 不涉及  
8| 电子发票（铁路电子客票）（接收方）| rai_receiver| √  
9| 电子发票（航空运输电子客票行程单）（开具方）| atr_issuer| 不涉及  
10| 电子发票（航空运输电子客票行程单）（接收方）| atr_receiver| √  
11| 银行电子回单（开具方）| bker_issuer| √  
12| 银行电子回单（接收方）| bker_receiver|    
13| 银行电子对账单| bkrs| 不涉及  
14| 全面数字化的电子发票-普通发票| einv_ord_receiver| √  
15| 全面数字化的电子发票-增值税专用发票| einv_spcl_receiver| √  
16| 财政电子票据| efi| 暂不支持  
  
![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178414308793081869&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

勾选的数据不存在XBRL实例数据 系统会提示：所选数据不符合生成XBRL标准，请重新选择数据!

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178414557884907523&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

勾选的数据任意一条数据的条目内存在XBRL实例数据，就可以正常导出。系统会自动过滤掉没有XBRL实例的条目。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178414661064286215&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 4、合并打印

单据检索中，点击合并打印，在弹框中，会展示当前单据关联的单据列表，可勾选关联单据进行打印。同时支持打印关联条目中的未分组原文，其中，当前单据默认勾选上。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178410606673346563&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击【确定】，系统会打开打印预览界面，将勾选单据的所有原文进行合并打印。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178410877287546884&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 三、上下游关联功能点

## 1、查询权限维护

需要先配置对应分类对应单据下的查询权限，单据查询菜单中，才能看到对应的数据。

在【分类维护-关联单据】页面中，关联单据列表行操作上会展示【查询权限】按钮。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178411551524208643&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击【查询权限】按钮，弹框展示查询权限列表。展示分类、权限说明、成员数量、最后修改日期时间、操作字段。用户可新建、勾选删除权限项。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178411684643561479&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击右上角【新建】按钮，可添加权限项。可填写权限说明，并设置筛选条件，在条件设置弹框中，可按照当前单据表中的字段设置筛选条件。此处会过滤系统级字段。设置完成后，点击保存，将当前权限展示在列表中。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178411826460835854&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178411877984698381&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在权限列表中，可对权限进行授权。点击授权按钮，在弹窗中可维护授权对象。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178412225708244998&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178412277491654662&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在权限列表中，可勾选多条权限进行批量删除。点击删除，二次确认提示，确认后则删除对应的权限项。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178412384804290564&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178412436187840513&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 2、导出设置

其次，需维护业务单据的导出文件夹命名规则，在单据检索台账中才可对单据进行导出操作。

在【分类维护】菜单中，【关联单据】页签中，点击行操作上的【查看】按钮，可设置导出文件夹规则：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178412603917557767&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

导出规则出可填写字段名称，多个字段之间需添加英文“-”连接符，示例：apply_no-voucher_code

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178412698320125953&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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