# 计划

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1192818602609106983`
- 模块：营销管理
- 目录：收款
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

商业交易中 “交付与收款不同步” 的普遍场景 —— 无论是企业销售商品、提供服务还是承接项目，受市场规则、客户结算习惯等影响，常存在一定账期，需在完成交付后通过特定流程收回对应款项，尤其在交易规模扩大、跨主体合作增多时，款项回收的效率与安全性愈发关键  
价值:  
对企业而言，回款是将账面营收转化为实际资金、保障现金流健康的核心环节，既能为日常运营、生产投入、债务偿还提供资金支撑，又能通过有效回款管理降低坏账风险、减少资金占用成本，同时稳定的回款节奏可反映客户履约能力与合作质量，为客户分级、业务策略调整提供依据，是企业维持经营可持续性、实现盈利增长的重要保障。

# 二． 功能概述

回款计划页面是查询当前人员所有有权限的回款数据。

# 三． 功能详细说明

2．

## 查询列表

查询当前人员负责以及当前人员下属负责的回款数据

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818684343459856&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

3．

## 新建回款

在菜单点击右上角的新建，即可进入新建回款的页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818680058388483&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在回款新建页面，填写完必要的回款信息后，点击保存按钮 回款即可新建完成。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818680107212807&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

回款新建完成会出现在负责的回款列表

4．

## 搜索回款

可以通过回款的字段信息进行快捷搜索；填写回款字段后，点击搜索按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818684191326221&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

列表上的快捷搜索字段如果不满足用户的查询要求，那么可添加其他的条件进行搜索。鼠标移动到“更多”按钮，即可添加其他的条件

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818684295602180&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

5．

## 回款的批量操作

回款的批量操作用于批量维护回款信息，支持批量编辑回款、删除回款等等。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818680107212810&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

6．

## 共享给我的回款

查询共享给当前用户的回款信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818680097685521&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如何添加共享人员？打开回款卡片详情，点击更多按钮中的共享按钮，则可添加共享权限

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818684420464640&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

共享分为：查看，编辑权限

查看为：查看回款详情的权限

编辑为：可编辑回款详情的权限

7．

## 自定义显示列

设置回款列表显示字段用，可以自定义在回款列表显示回款的字段信息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818684343459844&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1192818680009023490&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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#  四． 上下游关联功能点

8．

## 合同设置：详见《[ _合同功能操作手册_](https://www.e-cology.com.cn/sp/doc/docDetail/1189165148937281551) 》
