# 科研经费精细化管理

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- 来源 ID：`1969501592260043801`
- 模块：低代码平台e-builder
- 目录：专题学习 - 方案专题 - 教育行业科研项目管理解决方案
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## 正文

**一、方案背景**  


科研项目是一个持续的过程，需要不断的努力和投入。在这个过程中，可能会遇到各种挑战和困难，面对这些挑战，我们需要采取一些有效的措施来解决问题，推动科研项目的发展。例如科研经费管理在科研项目中具有重要意义，它不仅保证了科研项目的顺利进行，还对提高经费使用效率，促进整体科研项目的发展起着关键作用。与此同时，一个良好的科研经费管理体系可以帮助科研人员将更多的精力投入到科研工作中，从而提高了科研工作的效率。

  


**  二、设计思路**

在科研项目管理中，我们设计了一套清晰明辨的经费管理模块，帮助用户解决科研项目进展中经费的申请、入账、支出等一系列业务流程，具体的设计思路如下：

1.首先依据某个科研项目进行经费申请，申请表中利用明细表列出各类经费预算明细（例如职工薪酬、设备维护、物料消耗等费用）；

2.审批通过后，会生成两个重要的台账：

第一个是项目经费总览台账（包含经费总额、已用金额、到账金额、可用金额等信息），用户依据此可以查看项目经费的整体情况；

除此之外，通过动作流将明细表拆分生成经费清单台账，记录项目下各类经费的剩余额度，超支情况，帮助用户对项目各类经费的支出做到精确掌握；

3.经费分批到账，生成经费到账记录单并更新台账中的到账金额与可用金额；

4.经费的调整、预支、报销等都需要经过流程审批，审批通过后更新两个台账中的各类金额信息。经费报销时可以选择抵扣之前预支金额，报销超出预算会进行超支提醒。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712476358803510&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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**三、 搭建过程**

**1.进行经费申请，审批通过生成相关台账：**

在项目立项通过后，可以进行经费的申请，用户发起经费申请，上级进行经费的核验审定，决定最终的批复金额。审批完成后生成经费总览台账与经费清单台账，具体操作如下：

**1.1上级审定批复经费预算**

在经费申请的发起节点，用户提交每笔预算科目的申请金额，到达上级审批节点时，明细表中多出批复金额字段（流程节点-显示布局），最终经费以批复金额为准：首先我们在经费申请表单中新建多个不同的表单布局，之后在经费申请流程的不同节点关联不同的表单布局，从而实现上述效果：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712480619331626&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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经费申请与批复效果如下，最终以批复的经费为准：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712493501554693&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

**1.2生成经费总览与经费清单台账**

经费总览台账在经费申请结束后自动生成（eb流程自动在对应的eb表单生成一条数据）；经费清单台账利用动作流-循环新增表单数据实现，配置如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712493501554707&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

审批结束后生成经费清单台账效果如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712502212493319&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

两个台账通过组合页面的功能组合在一起，方便用户实时查看。

 

**2.经费到账，更新经费总览台账信息：**

经费申请通过后并不会立即到账，此时经费台账中的到账金额、可用金额等都为0。在经费到账后，填写经费到账单，选择对应的经费名称，利用关联表字段带出相应的总经费、已到账经费等。填写完成后，通过动作流-更新表单数据修改经费总览台账：

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在上图中，我们启用数据钻取及数据计算，在经费总览台账中，账面可用金额字段设置了函数公式“可用金额=到账经费-已用经费-借出经费”，启用数据钻取及数据计算后，可用金额公式会随着动作流的触发重新计算一次最新值：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712501993504819&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

经费到账更新到账经费与可用经费效果如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712510700879880&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

**3.经费调整、预支、报销，实现经费精细化管理**

**3.1经费调整**

经费逐步到账之后，就可以管理/使用经费，在遇到某些特殊情况时，例如项目有额外支出等，用户可以发起经费调整申请，在经费调整申请中，用户选择对应的经费名称，利用关联表字段带出相应的原经费信息。之后利用动作流-更新表单数据调整经费总览台账：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712510700879894&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在调整经费清单台账时，利用动作流-循环更新表单数据：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712515013509155&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

可以发现其中预算状态字段保持原值，这是由于该字段是由公式联动自动判定的，若已用金额大于批复金额，则预算超支，反之则预算正常，配置如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712515013509167&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

公式效果如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712519330816008&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

**3.2经费预支**

对于经费使用较高，个人无法支付时，可以预支经费，在预支经费提交前，会经过动作流分支判定，若预支金额大于账面可用金额，则无法提交：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712519330816023&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

经过审批后生成经费预支记录台账，同时利用公式联动区分还款状态；并且利用动作流-更新表单数据修改经费的账面可用金额与借出金额：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712519248871455&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

**3.3费用报销**

经费到账之后，用户使用经费并进行报销，用户选择科研项目，之后选择该项目下对应的经费信息。报销方式分为直接报销与冲销借款，若选择直接报销，则审批通过后，修改两个台账中的已用金额信息，若选择冲销借款，则还需要选择借款单号，带出借款金额与待还金额，修改经费预支台账的信息：

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动作流配置如下，首先在报销时进行金额校验，判断账面可用金额是否充足，以及每一项金额是否超过剩余预算：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712523449622550&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

超过剩余预算效果如下：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712527789359107&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

之后修改预算总览台账：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712527789359128&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

最后修改经费清单台账：

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712527886458910&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

需要注意的是，修改上述台账时，由于部分字段都了公式，所以动作流中都需要开启“数据钻取及数据计算

**4.多功能页面组件，实现经费管理可视化**

在经费管理过程中，我们除了利用表单记录经费信息、流程实现经费审批之外，我们还可以利用页面组对经费信息的汇总提炼，方便用户查看。

**4.1科研经费总览页面：**

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**4.2经费数据中心：**

**![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1157712540713377794&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)**

**总结：** 以上就是利用e-Builder低代码平台构建的一整套科研经费管理模块，利用科研经费管理，可以帮助科研项目顺利进行，提高经费的使用效率，促进整体科研项目的发展。
