# 搭建预算模板到预算使用

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1177707228542263384`
- 模块：电子费控
- 目录：场景示例 - 预算报销
- space ID：`1963167002611772846`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

# 1\. 编写目的

大型企业存在预算管控的情况，例如员工提交报销流程时校验报销金额和预算金额，若报销金额超过本年度可用预算就禁止提交。因此预算使用的前提是预算模板的搭建、财务流程的正常流转。本期专题涉及功能点如下：

编制预算模板（以上下级独立，按部门-科目管控为例）

事前申请流程设置

事后报销流程设置

填报预算

使用预算

# 2\. 思路说明

搭建预算模板，核心在于企业管控预算的维度有哪些、编制周期和控制周期是什么？例如企业要求每个部门每个月使用办公费不得超过xx元，团建费不得超过xx元，从而确定预算模板的维度有【部门】【科目】，编制周期和控制为【按月】

完成预算模板的搭建后，确认企业管控预算的场景，如存在出差流程时，是否要先冻结预算，避免出差结束后报销导致预算不足？还是在事后报销时直接冲抵（大部分企业为：先冻结-再冲抵）

# 3\. 操作步骤

## 3.1 编制预算模板

进入【电子费控】-【预算设置】-【预算模板设置】-【新建】

适用流程选择事先设计好的事前申请流程、事后报销流程

详情介绍请见：[基本信息](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974038099074494902&space_id=1963167002611772846 "基本信息")

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177714774567370759&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

【保存并进入下一步】-【新建预算维度】

创建需要用到的预算维度，此处创建了部门、科目

详情介绍请见：[维度设置](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974047636049894980&space_id=1963167002611772846 "维度设置")

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177713035346591770&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177713138370412545&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

【保存并进入下一步】- 【维度成员组合】

添加需要进行预算管控的部门-科目

详情介绍请见：[权限设置-维度成员组合](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974047813593394985&space_id=1963167002611772846 "权限设置-维度成员组合")

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177726023112417289&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177726066210258946&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

成员权限组合

由于维度成员组合页面只设置了ebu二部，成员权限组合就以已维护的设置进行演示，只设置谁有权限编辑、查看ebu二部的预算

详情介绍请见：[权限设置-成员权限组合](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974047813593394985&space_id=1963167002611772846 "权限设置-成员权限组合")

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177726723242917893&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

报表查看权限

不展开介绍，后续将有专题讲解，按不控制预算报表数据权限为例

详情介绍请见：[权限设置-报表查看权限](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974047813593394985&space_id=1963167002611772846 "权限设置-报表查看权限")

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177727097005236230&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

【保存并进入下一步】-【审批设置】

不展开介绍，后续将有专题讲解，按无需审批为例，填报预算后可直接批准生效并使用预算

详情介绍请见：[审批设置](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974098242550790871&space_id=1963167002611772846 "审批设置")

【保存并进入下一步】-【结转设置】

不展开介绍，后续将有专题讲解，按无需结转为例

详情介绍请见：[结转设置](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974099244651490880&space_id=1963167002611772846 "结转设置")

【保存并进入下一步】-【费控设置】

不展开介绍，后续将有专题讲解，按全局强控为例

详情介绍请见：[费控设置](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1974729736937096787&space_id=1963167002611772846 "费控设置")

一个简单的预算模板就搭建完成了，下面对工作流进行预算相关设置及动作流配置

## 3.2 事前申请流程设置

事前申请流程设置涉及下述功能点

设计事前申请工作流

对事前工作流进行预算相关配置

配置冻结预算、释放预算的动作流

设计事前申请工作流就不展开介绍，重点讲解后两个功能

### 3.2.1 预算相关配置

进入【电子费控】-【设置】-【系统设置】- 【费用设置】- 【关联工作流设置】

找到需要配置的事前申请工作流，点击【预算设置】-【基本设置】

开启【是否是事前申请】开关

其余开关根据实际需求自行决定是否开启，详情介绍请见：[关联工作流设置-预算设置](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1969753588927550978&space_id=1963167002611772846 "关联工作流设置-预算设置")

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177987964591816709&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击【预算设置】- 【高级设置】，选择当前工作流关联的预算模板，设置字段对应关系

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177989003985117194&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177989124336975881&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177991851640176657&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 3.2.2 动作流

在【关联工作流设置】添加工作流时，系统会自动生成财务相关动作流，您可在【节点附加操作】直接启用要使用的动作流，事前申请流程只需要启用【预算冻结】【预算释放】

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178003813023432706&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

也可以前往【esb中心】- 【动作流】另行配置，在新建动作流时选择【从模板创建】，搜索【预算冻结】

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177994621743620099&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

流程触发：选择事前申请工作流，并配置触发时机，一般为发起节点离开后触发

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178039804838690823&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177994875213266946&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

冻结预算

操作人：选择动态赋值，取userid

选择流程：选择动态赋值，取上文【流程触发】组件参数中的流程id

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178039882282319877&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178039989597782017&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

设置分支条件，即满足条件时提交流程，不满足条件时阻止流程

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178040071162511363&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177995871705432067&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 3.3 事后报销流程设置

### 3.3.1 预算相关配置

进入【电子费控】-【设置】-【系统设置】- 【费用设置】- 【关联工作流设置】

找到需要配置的事后报销工作流，点击【预算设置】-【基本设置】

开启【是否事后报销】开关

其余开关根据实际需求自行决定是否开启，详情介绍请见：[关联工作流设置-预算设置](https://weapp.eteams.cn/sp/ebdpage/view/freepass/1152863419640021002?id=1969753588927550978&space_id=1963167002611772846 "关联工作流设置-预算设置")

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178002941254123525&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击【预算设置】- 【高级设置】，选择当前工作流关联的预算模板，设置字段对应关系

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178003460808654851&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178003482513309702&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178003598224736273&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 3.3.2 动作流

在【关联工作流设置】添加工作流时，系统会自动生成财务相关动作流，您可在【节点附加操作】直接启用要使用的动作流，事后报销流程只需要启用【预算扣除】

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178003727082143752&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

也可以前往【esb中心】- 【动作流】另行配置，在新建动作流时选择【从模板创建】，搜索【预算扣除】，动作流其余配置同预算冻结动作流

## 3.4 填报预算

进入【电子费控】- 【预算管理】- 【期初预算填报】，找到待填报的预算模板

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177978434252324876&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

填报预算后点击右上角【批准生效】，右上角的状态变为【审批完成】时表示当前部门预算可以正常使用

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1177986079285723141&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

## 3.5 使用预算

### 3.5.1 事前申请流程冻结预算

进入【电子费控】-【首页】-【新建申请】

填写预算维度的值，例如下图的ebu二部-办公费，通过该字段值找到预算模板内对应的维度组合

填写费用日期，例如下图的日期2025-10-01，通过该字段值找到预算模板内对应的期间

填写金额，例如下图的实报金额10。通过预算维度-日期找到要模板内的维度成员组合，并按表单上填写的金额进行预算冻结

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178001012744405006&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

提交流程后，进入【电子费控】-【报表分析】-【预算执行情况表】，可以看到预算期间2025.10产生了一笔10.00的在途费用

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178002017753301000&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击数值10.00查看这比金额是由哪些流程产生的，可以看到正是刚才提交的事前申请流程冻结的预算

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178002266869293064&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

### 3.5.2 事后报销流程扣除预算

进入【电子费控】-【首页】-【新建申请】

填写事前申请，用于事后报销关联事前，对事前冻结的预算进行扣除

填写预算维度成员、费用日期、金额

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178004848144105473&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

提交流程后，进入【电子费控】-【报表分析】-【预算执行情况表】

可以看到预算期间2025.10产生了一笔5.00的已发生费用

由于本次冲抵了5元，且【是否报销完成】选择【未报销完成】，因此此前冻结的10.00仍然保留了5.00的冻结预算

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178005879095640073&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

点击数值5.00查看这笔金额是由哪些流程产生的，可以看到正是刚才提交的事后报销流程扣除的预算

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178037919334096901&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

进入【电子费控】-【报表分析】-【费用查询统计表】也可以看到预算模板产生了3条费用数据

第一笔审批中的10.00是提交事前申请冻结的

第二笔、第三笔的5.00、-5.00是提交事后报销时产生5.00的已发生费用、从冻结的10.00中冲抵5.00

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1178038748427730957&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

# 4\. 视频讲解

[搭建预算模板到预算使用](https://www.e-cology.com.cn/sp/doc/docShare/1240454420117602305?tenantKey=t7akvdnf84 "搭建预算模板到预算使用")
