# 资金信息

来源快照：`result_data_new_260518.json`

- 来源 ID：`1191832508350488587`
- 模块：营销管理
- 目录：资金
- space ID：`1191803907993100290`
- 原文链接：未提供
- 产品基线：未提供

## 正文

1．

# 功能背景及价值

背景：

为了增强企业客户的风险控制管理以及提升运营效率，营销专项产品需要增加客户和经销商的授信、预付款和返利等信息的统一管理

价值：

通过集中化账户管理与实时资金监控，打破信息孤岛，让企业精准掌握资金存量、流向与占用情况，避免资金闲置或短缺，提升资金使用效率。其次，在风险管控层面，模块可自动识别异常交易、预警汇率波动与流动性风险，通过合规校验与流程审批，降低资金挪用、支付错误等风险，保障资金安全。再者，模块生成的资金报表、现金流预测等数据，能为企业投融资决策、预算制定提供数据支撑，助力优化资金配置。

# 二． 功能概述

我的资金页面是查询当前人员所有有权限的资金数据，这些数据包括：我负责的、下属负责的、其他人共享给我以及别人新分配给我的资金；该页面支持搜索资金，新建资金，跟进资金以及查看和资金数据相关信息、资金查重、工商查询。

# 三． 功能详细说明

2．

## 新建资金

用于用户录入新增资金数据，资金新建完成会出现在负责的资金页面，资金新建有多种方式：手工新建、导入等。

在“我的资金”菜单点击右上的新建，即可进入新建资金的页面

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833247021899778&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

在资金新建页面，填写完必要的资金信息后，点击保存按钮 资金即可新建完成。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833242845880328&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

3．

## 搜索资金

搜索资金可以通过输入资金的名称、简称进行搜索

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833246940487682&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

也可以通过资金的字段信息进行快捷搜索；填写资金字段后，点击搜索按钮

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833246973075462&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

列表上的快捷搜索字段如果不满足用户的查询要求，那么可添加其他的条件进行搜索。鼠标移动到“更多”按钮，即可添加其他的条件

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833246894931988&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

 

 

4．

## 资金的批量操作

资金的批量操作用于批量维护资金信息，支持批量无编辑资金、删除资金等等。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833242746183685&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

5．

## 共享给我的资金

查询共享给当前用户的资金信息

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833242746183683&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

如何添加共享人员？打开资金卡片详情，点击更多按钮中的共享按钮，则可添加共享权限

共享分为：查看，编辑权限

查看为：查看资金详情的权限

编辑为：可编辑资金详情的权限

6．

## 自定义显示列

设置资金列表显示字段用，可以自定义在资金列表显示资金的字段信息。

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833242845880330&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

![](https://weapp.eteams.cn/papi/file/preview?fileId=1191833246894931978&type=redirect&customParam=%7B%22isExtDist%22%3Atrue%2C%22distributeId%22%3A%22%22%2C%22externalId%22%3A%22%22%2C%22appId%22%3A%22%22%7D)

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7．

# 上下游关联功能点

8．

## 资金账户设置：详见《[ _资金账户类型设置功能操作手册_](https://www.e-cology.com.cn/sp/doc/docDetail/1188866043190796288) 》

9．

## 资金明细功能：详见《[ _资金明细功能操作手册_](https://www.e-cology.com.cn/sp/doc/docDetail/1188866386595241986) 》
